Ein Drawdown ist der Rückgang deines Kontos vom letzten Höchststand bis zum Tiefpunkt. Drawdowns sind kein Zeichen von Versagen. Sie gehören zu jeder Strategie. Entscheidend ist, wie du mit ihnen umgehst.
Warum Verlustserien normal sind
Selbst eine Strategie mit 60 % Trefferquote produziert statistisch immer wieder Serien von vier, fünf oder mehr Verlusten in Folge. Das ist Mathematik, kein Pech. Wer das nicht einkalkuliert, kapituliert genau im falschen Moment.
Risk of Ruin
Der Risk of Ruin ist die Wahrscheinlichkeit, dein Konto zu sprengen. Er steigt dramatisch, je mehr du pro Trade riskierst. Bei 1 % Risiko pro Trade ist eine Verlustserie verkraftbar, bei 10 % reichen wenige Trades zum Totalverlust.
- 1 % Risiko: 10 Verluste in Folge = ca. 10 % Drawdown, erholbar.
- 10 % Risiko: 10 Verluste in Folge = fast das ganze Konto weg.
Drawdown bei Prop Firms
Prop Firms arbeiten mit harten Tages- und Gesamtverlust-Limits. Wer sie reißt, verliert das Konto, der häufigste Grund fürs Scheitern an einer FTMO Challenge. Deshalb traden Profis dort mit besonders kleinem Risiko.
Nicht der größte Gewinn macht dich erfolgreich, sondern das Überleben der unvermeidlichen Verlustserie.
So managst du Drawdown
Halte dein Risiko pro Trade klein und konstant (siehe Positionsgröße berechnen), setze ein tägliches Verlustlimit und mache nach einer Serie Pause statt das Risiko zu erhöhen. So bleibt jeder Rücksetzer ein Rücksetzer und wird nie zur Katastrophe.